TL'deki pozisyonlar, yende yaşanan ani düşüşün nedeni olabilir mi?
Japonya'da perakende yatırımcılar, bir işlem platformunun verilerine göre perşembe günü Türk lirasındaki net uzun pozisyonlarını azalttı. Bu durum dünyadaki tüm paraların yen karşısında sert yükselmesine neden olan ani düşüşün (flash crash) ardındaki gizemi açıklamakta faydalı olabilir.
Tokyo Financial Exchange Inc.'ten edinilen verilere göre, perakende yatırımcılar liradaki uzun pozisyonlarını perşembe günü 42.743 kontrat (ağustostan beri en fazla) azalttı. Kontrat sayısındaki azalmanın TL'nin yen karşısındaki %9.2'lik düşüşünü tetikleyip tetiklemediği ya da sert dalgalanmanın ardından gerçekleşip gerçekleşmediği belirsiz olmakla, TL net uzun pozisyonlardaki azalma 427 milyon tl (80.1 milyon dolar) değerinde.
Traderlar ve yatırımcılar, perşembe günü Japonya tatildeyken erken saatlerde Asya işlemlerinde likidite düşükken yaşanan avustralya doları ve Türk lirasındaki satış seline dair parçaları bir araya getirmeye çalışıyor. Bazıları Apple Inc.'in satış tahminini düşürmesinde sonrasında riskten kaçışı işaret ederken diğerleri Japonya'daki perakende yatırımcıların zarar eden pozisyonlarını kapattığına dikkat çekiyor.
TL, yen karşısında kasım sonundan 2 Ocak'a kadar %7'nin üzerinde düşüş kaydederken Avustralya doları, aynı sırada yen karşısında %8'den fazla düştü.
Goldman Sachs Group Inc. analistlerinin 5 Ocak tarihli notunda: “Likidite durumu büyük ihtimalle rol oynadı, fakat arkada yatan nedenler temellerle ilgili. Bizce dolar/yen paritesindeki ani düşüş ve sonrası piyasanın yeni talep dinamiklerine yönelik tümsekli bir uyumdan geçtiğini işaret ediyor.” dendi.
Tokyo Financial Exchange verileri bireysel yatırımcıların Avustralya dolarındaki net uzun pozisyonlarına neredeyse dokunmadığını işaret ediyor.